Comment gagner de l’argent sur Internet

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Aucun trader ne peut réussir à long terme sur les marchés financiers sans tenir compte des tendances de ces derniers. Même si sa stratégie n’est pas directement axée sur les tendances, un trader devra toujours en tenir compte dans ses analyses. Par ailleurs, il existe plusieurs stratégies très efficaces basées presque exclusivement sur le suivi des tendances du marché.

Qu’est-ce qu’une tendance ?

La tendance d’un marché ou d’un actif est la direction globale prise par le cours, l’indice etc. Il existe trois principales tendances :

• La tendance haussière : Lorsque les prix augmentent
• La tendance baissière : Lorsque les prix baissent
• La consolidation ou la tendance neutre : Lorsque les prix restent sensiblement au même niveau, où n’adoptent pas de direction claire (mouvement horizontal des cours)

Il est important de bien noter qu’une tendance est une évolution globale d’un cours ou d’un indice, sur une période de temps donnée. Au sein de cette évolution globale peuvent se trouver des variations liées, entre autre, à la volatilité et aux volumes d’achat/vente. Par exemple, si un actif est sur une tendance haussière sur une journée, il se peut que le cours subisse plusieurs baisses au cours de cette journée. Ce qu’il faudra regarder, c’est le cours de clôture qui, dans une tendance haussière, sera supérieur au cours d’ouverture.

Maintenant que vous savez ce qu’est une tendance, et les trois types de tendances qui existent, il vous faudra élaborer votre stratégie en conséquence. Pour que cette dernière fonctionne et soit efficace, il y a certaines règles à respecter et certains éléments à connaître. Voici les 5 secrets à connaître sur les tendances des marchés financiers.

Secret #1 : Toujours suivre la tendance

Ce premier secret est en réalité LA règle d’or à respecter si vous voulez gagner de l’argent en tradant sur les marchés financiers. Beaucoup de traders débutants commettent l’erreur d’aller à contre courant d’une tendance. Ils vendent alors que la tendance est haussière ou achètent alors que la tendance est baissière, pensant ainsi « battre » le marché. Il faut faire exactement l’inverse ! Le raisonnement est très simple, binaire : Il faut se positionner à l’achat quand on identifie une tendance haussière, et à la vente quand on identifie une tendance baissière.

Dans le cas d’une phase de consolidation, ou d’une tendance neutre ou incertaine, mieux vaut ne pas se positionner du tout, et attendre qu’une tendance claire se dessine. Là encore, beaucoup de débutants commettent l’erreur de vouloir « deviner » dans quelle direction le cours va se diriger alors qu’il est encore dans une tendance incertaine. Cela revient à jouer à la loterie. Certains traders débutants qui ont alors la « chance » de bien deviner la première fois, confortés dans leur raisonnement, peuvent perdre ensuite beaucoup d’argent.

Secret #2 : Ne jamais anticiper

Certains traders, bien souvent par manque de formation et/ou de connaissances, pensent qu’il faut anticiper les éventuels retournements de tendance d’un cours. C’est une erreur courante et malheureusement souvent fatale. Ce n’est pas parce qu’un cours subit une tendance baissière depuis plusieurs semaines qu’il va nécessairement repartir à la hausse dans les prochaines heures ! Une tendance peut durer très longtemps. Même si vos indicateurs et votre analyse technique vous indiquent qu’un retournement de tendance est imminent, imminent, en trading, ne signifie pas dans l’immédiat. Il faut pouvoir déterminer le point d’entrée idéal sur le marché. Pour cela d’autres indicateurs et d’autres méthodes sont à votre disposition. Quoi qu’il en soit, lorsqu’on identifie un possible retournement de tendance, il est beaucoup plus judicieux d’attendre que ce dernier se soit amorcé afin de pouvoir le confirmer pour ensuite se positionner à l’achat ou à la vente. L’une des principales clés de la réussite en trading est de justement savoir se positionner sur le marché au bon moment. Le choix de vos points d’entrée et de sortie est primordial et peut déterminer à lui seul si votre position sera gagnante ou perdante. Une fois votre analyse technique effectuée et la tendance déterminée avec certitude, il existe d’autres méthodes et indicateurs qui vous permettront de choisir ces éléments de façon idéale.

Secret #3 : Adapter son analyse

Détecter une tendance n’est que la première étape de votre analyse. Cependant, c’est aussi la plus importante. Pour commencer, quelle que soit la période de temps sur laquelle vous tradez (court, moyen ou long terme), il est toujours judicieux d’avoir une vision d’ensemble. En d’autres termes, même si vous faites du day trading, gardez toujours un œil sur la tendance à long terme. Si, par exemple, la tendance à long terme est haussière, il peut arriver qu’elle devienne momentanément baissière à court terme, tout en restant toujours haussière sur le long terme. Vous pouvez tout à fait vous positionner sur la tendance baissière de court terme, mais il vous faudra rester vigilant, notamment concernant le choix de votre point de sortie. Le scénario idéal est lorsque la tendance est la même sur toutes les périodes de temps, car le risque de retournement est alors moins élevé, et ce dernier est mieux prévisible.

Soyez également vigilant en ce qui concerne les retournements de tendance. Lorsque le cours d’un actif passe d’une tendance à une autre, il arrive fréquemment qu’il subisse certains mouvements courts avant que la nouvelle tendance ne s’amorce définitivement. Ces mouvements, appelés « pullbacks » ou encore « mouvements de correction » ou de « consolidation », induisent fréquemment les traders débutants en erreur. Ces derniers clôturent alors leur position trop tôt, ou pire, prennent position à contresens du marché. Par exemple, si une tendance haussière s’essouffle et que le cours part à la baisse, il arrive parfois qu’il remonte jusqu’à son point de retournement, pour ensuite redescendre et confirmer définitivement la nouvelle tendance. Ce « piège » poussera certains traders à clôturer la position de vente qu’ils viennent d’ouvrir, tandis que d’autres qui n’ont pas encore investi se positionneront à l’achat, pensant que la tendance redevient finalement haussière. Pour éviter ce type de piège, mieux vaut attendre que la nouvelle tendance soit confirmée, et qu’un éventuel pullback se soit formé, avant de prendre position sur le marché.

Secret #4 : S’armer de patience

Si certains traders clôturent leur position trop tôt à cause de mouvements de correction qu’ils interprètent mal, d’autres clôturent leur position trop tôt par simple manque de patience. C’est encore plus vrai, bien sûr, si la tendance s’est formée récemment. Elle n’évoluera jamais tout de suite à grande vitesse et de façon linéaire, sauf en cas d’événement exceptionnel entraînant une forte volatilité (mais dans ce cas, le risque sera lui aussi très élevé). Le cours, au sein d’une même tendance, subira toutes sortes de variations. S’il faut tenir compte de la tendance dans toutes les stratégies de trading, il est évident qu’une stratégie basée uniquement sur le suivi de tendance conviendra mieux pour des investissements à moyen ou long terme. Les day traders, swing traders etc. utiliseront plutôt les tendances comme des indicateurs venant appuyer leurs analyses techniques.

Secret #5 : Chercher les extrêmes…ou pas !

Les traders débutants cherchent à tout prix à acheter au cours le plus bas possible et/ou à vendre lorsque le cours est le plus haut possible. Sachez qu’en pratique, même les meilleurs traders au monde n’y parviennent, au mieux et avec un peu de chance, qu’une seule fois dans leur vie ! Le problème est que le fait de chercher systématiquement le meilleur point d’entrée ou de sortie possible peut surtout vous mener à vous positionner trop tôt sur le marché, ou à en sortir trop tard. Cela va de paire avec le fait qu’en trading, il faut avoir de la patience. Le fait de vouloir chercher les extrêmes est un piège dans lequel tombent tous les traders au moins une fois, surtout à leurs débuts. Gardez à l’esprit qu’une stratégie gagnante se voit sur le long terme, avec un grand nombre de trades gagnants, supérieur aux trades perdants. Mieux vaut choisir des points d’entrée et de sortie qui soient les plus sécurisés possibles tout en permettant des performances rentables, élevées, même si elles n’atteignent pas des sommets. C’est la multiplication de ces opérations réussies qui vous permettront d’être gagnant sur le long terme.

Conclusion :

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour construire une stratégie de trading efficace basée sur les tendances des marchés financiers. Même si votre stratégie comporte d’autres méthodes d’analyse, basées sur d’autres indicateurs (volumes d’échange, momentum, moyennes mobiles etc.), vous devrez toujours prendre en compte la tendance globale d’un cours afin de ne jamais aller contre, même si votre stratégie et votre analyse technique vous indiquent le contraire. Si votre analyse technique ou fondamentale est contraire à la tendance globale, mieux vaut alors ne pas vous positionner sur l’actif que vous avez analysé. C’est un signe d’incertitude du marché et de possible (possible ne signifie pas garanti!) retournement de situation. Il sera alors bien plus prudent et judicieux d’attendre, ou de sélectionner un actif ayant une direction claire.

http://www.gagnersonargent.fr/trading-en-ligne-la-journee-type-dun-day-trader

La journée de travail d’un day trader est directement liée aux aléas des marchés financiers. La journée type d’un marché va déterminer la journée type du day trader, en quelque sorte. Les journées de cotation sur les marchés financiers possèdent une structure type, répartie en trois zones distinctes. Les traders débutants pensent que pour réussir à appliquer leur stratégie, il faut qu’ils aient les yeux rivés sur leur écran en permanence, surveillant leurs positions seconde après seconde, particulièrement pour ceux qui souhaitent pratiquer le day trading.

Le fait de bien connaître les différentes zones qui composent la structure d’une journée sur les marchés financiers, et de sélectionner celles qui conviennent le mieux à votre stratégie pour trader, vous permettra justement de ne pas avoir à surveiller vos positions en permanence. Ajoutez à cela une bonne stratégie, où tous les éléments d’une position sont définis à l’avance (stop loss, stop profit, pourcentage du capital investi etc.), et vous pourrez vous libérer du temps que vous pourrez consacrer tout aussi bien à vos analyses techniques et fondamentales, qu’à vos loisirs en famille ou entre amis.

Ainsi, les trois différentes zones que l’on peut distinguer au cours d’une journée de trading sur les marchés financiers sont l’ouverture, la zone morte et la clôture. Les prix et leurs évolutions ne sont pas les mêmes au sein de ces trois zones, car les volumes d’échange, la volatilité, les publications économiques etc., toutes les variables qui influencent les marchés sont elles aussi différentes en fonction du moment de la journée dans lequel on se trouve. Voici donc en détail les trois zones d’une journée type de trading, avec leurs caractéristiques, leurs points communs et leurs différences.

Zone 1 : L’ouverture

Sur le marché français, la zone dite d’ouverture correspond à une plage horaire allant de 9h00 à 11h30. Les horaires des trois zones sont adaptables aux autres marchés mondiaux, en tenant compte des horaires de ces marchés. Cette zone 1, comme son nom l’indique, démarre à l’ouverture du marché. Lors de cette ouverture, tous les ordres qui ont été accumulés pendant la nuit sont exécutés. Ainsi, dès l’ouverture, on observe un pic du volume des échanges, qui est alors bien supérieur au volume horaire moyen habituel. Sur le marché français, les événements survenus pendant la nuit (ordres passés, cours de clôture des marchés américains etc.) auront une influence sur les cours d’ouverture et leur évolution pour les deux prochaines heures environ. C’est à ce moment-là, par exemple, que l’on va observer l’apparition de gaps (écart important entre le court de clôture de la veille et le cours d’ouverture) sur certains actifs.

Qui dit volumes élevés dit, en toute logique, volatilité potentiellement élevée elle aussi. La zone d’ouverture est une zone de prédilection pour les traders à court terme (day traders, swing traders etc.), car les opportunités de transaction y sont importantes. Cependant, le risque y est également plus élevé, du fait de la forte volatilité potentielle et des volumes d’échange importants. Un trader expérimenté y trouvera néanmoins son bonheur, avec une stratégie solide qui lui permettra de prendre de bonnes positions tout en contrôlant sa prise de risques. Pour un trader débutant, il sera préférable de démarrer dans une zone plus calme, plus propice au test de stratégies et à l’apprentissage et l’acquisition d’expérience.

Zone 2 : La zone morte

La zone morte, ou « dead zone » en anglais, s’étend de 11h30 à 14h30 pour les traders français. Il s’agit d’une zone intermédiaire où, généralement, la volatilité et les volumes d’échange sont les plus faibles. De ce fait, c’est également la zone la plus compliquée à trader, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Si les prix évoluent plus lentement, les opportunités sont également moins nombreuses et moins intéressantes. Les gains étant plus faibles, la rentabilité de vos transactions sera amoindrie. Pour atteindre les mêmes résultats que dans les autres zones, il vous faudra augmenter le montant de vos investissements, ou multiplier les opérations, ce qui dans les deux cas augmentera votre prise de risque.

La zone morte est cependant l’un des terrains de jeu privilégiés des scalpeurs. La stratégie du scalping consiste justement à effectuer des opérations très petites et très courtes en durée, et à les multiplier pour parvenir à des gains substantiels. Le scalping est une technique efficace, mais réservée aux traders expérimentés, qui savent entrer sur le marché au meilleur moment et savent couper leur position dès que nécessaire, en se contentant de gains de seulement quelques pips par opération. Si vous êtes un trader débutant, la zone morte peut éventuellement vous permettre de tester votre stratégie, à petite échelle, et en gardant bien à l’esprit que vos gains resteront petits. Dans ce cas, ne tradez pas dans cette zone en espérant atteindre vos objectifs financiers, mais plutôt dans une optique d’apprentissage.

Zone 3 : La clôture

La zone de clôture s’étend pour sa part de 14h30 à 17h30 pour les traders français. Le marché français est fortement influencé par les indices américains, dont le marché démarre sa journée lorsque celle du marché français se termine. Ainsi, les mouvements du marché américain peuvent donner un élan aux actifs français dès le début de l’après-midi, et ce jusqu’à la clôture. La zone de clôture est donc le plus souvent constituée de volumes d’échanges relativement élevés, et d’une volatilité qui peut parfois être très forte. Cela entraîne en toute logique l’apparition de nombreuses opportunités profitables pour les day traders. Les mouvements de la zone 3 ressemblent la plupart du temps beaucoup aux mouvements de la zone 1. Dans une journée « idéale » de trading, la zone 1 permettra à l’actif qui vous intéresse de prendre une direction haussière ou baissière (une tendance), la zone 2 sera en quelque sorte une phase de transition durant laquelle le mouvement du cours sera stable et plat, et le mouvement haussier ou baissier de la zone 1 se poursuivra ensuite dans la zone 3.

Analyse des trois zones :

Pour résumer, les day traders et swing traders privilégieront les zones 1 et 3, tandis que les scalpeurs auront une préférence pour la zone 2, même si globalement, les traders à court terme prennent des positions sur les 3 zones. Elles offrent en effet des opportunités différentes dues à leurs caractéristiques différentes. Le day trader aura tendance à vouloir profiter des trois zones afin de saisir un maximum d’opportunités. Certains traders cependant, qui sont particulièrement disciplinés, ne se concentreront que sur une seule et unique zone, celle qui sera pour eux la plus profitable en termes de rendement et de résultats.

Le découpage d’une journée de trading en trois zones distinctes vous permet d’avoir une idée des différents mouvements qui composent les marchés financiers en fonction des différents moments de la journée. Cependant, en trading, tout n’est jamais blanc ou noire, et les marchés pourront plus d’une fois vous surprendre dans ce domaine.

Ainsi, comme évoqué précédemment, lors d’une journée type de trading, un mouvement se forme dans la zone 1, se stabilise dans la zone 2 avant de reprendre dans la zone 3. En pratique, de nombreux facteurs et événements pourront influencer ces trois zones et modifier leur comportement classique. Par exemple, il peut se produire un retournement de tendance en zone 3, qui fait que le mouvement sera inverse de celui observé en zone 1. Les traders qui auront pris position en zone 1 pourront alors perdre de l’argent s’ils n’anticipent pas ce retournement et ne clôturent pas leurs positions. Il arrive également parfois que la zone 3 soit un prolongement de la zone 2, c’est à dire que les cours restent stables et sans direction significative jusqu’à la clôture du marché. Inversement, les zones 1 et 2 peuvent être « plates » et le mouvement haussier ou baissier se formera alors dans la zone 3.

Conclusion :

Ces 3 zones ne servent pas à déterminer la direction des mouvements d’un actif ou d’un marché, mais plutôt à se faire une idée la plus précise possible de ce que seront les volumes d’échange et la volatilité. Pour le reste, votre stratégie vous permettra de saisir les meilleurs opportunités, grâce à une analyse technique et/ou une analyse fondamentale aboutie et approfondie. Globalement, les traders à court terme qui réussissent le mieux sont sans surprise les traders expérimentés. Il est préférable pour un débutant de démarrer par des investissements à moyen ou long terme, avec peu ou pas d’utilisation d’effet de levier. Cependant, le trader débutant qui souhaite faire du day trading pourra s’exercer, par exemple, en utilisant un compte démo (en argent fictif, mais avec les conditions réelles des marchés), en tenant compte de ces trois zones dans l’élaboration et la mise en pratique de sa stratégie.

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Vous projetez de vendre votre marchandise ou service hors ou à destination d’un Etat membre de l’Union Européenne ? Le saviez-vous ? Selon l’article 275 du Cgi, les entreprises exportatrices peuvent profiter d’un achat en franchise de TVA sur les biens destinés à une livraison intracommunautaire ou à l’exportation sous réserve de respecter certaines conditions. Achat en […]

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La journée type d’un day trader se divise en trois zones principales, aux mouvements et aux caractéristiques distincts. Même s’il est évident que les marchés peuvent être parfois imprévisibles, il est essentiel pour un day trader de bien connaître les mouvements généralement constatés durant ces trois périodes. Cela lui permettra d’ajuster ses périodes de trading, autrement dit de savoir précisément à quel moment se positionner sur le marché. Il pourra également profiter de ces informations précieuses pour développer des techniques et stratégies adaptées à la période de temps choisie, et de les ajuster à certains événements. Volumes d’échange, volatilité, tendances d’une zone à une autre, le day trader devra prendre toutes les variables en considération afin d’adapter au mieux sa stratégie et de saisir les meilleures opportunités. Voici les 3 zones de temps typiques d’une journée de trading qu’il vous faudra connaître, avec leurs caractéristiques et leurs spécificités.

Zone #1 : De 9h00 à 11h30

Dans cette zone, les cours auront un comportement différent s’ils sont haussiers ou baissiers. Ainsi, si les indices se dirigent à la hausse durant les 20 à 30 premières minutes suivant l’ouverture du marché, cette hausse aura tendance à s’essouffler. Pour quelle raison ? Parce qu’il faut également tenir compte des actions menées par les traders en position de vente durant cette toute première période de la journée. En effet, quand le marché ouvre avec une forte demande acheteuse, les vendeurs tentent, de leur côté, d’imposer leur prix, autrement dit de vendre rapidement leurs positions pour en tirer le meilleur profit avant que les indices n’aient trop augmenté. Ainsi, une fois la première vague acheteuse passée, la demande diminue et les prix retombent.

Une fois ces 30 premières minutes très agitées écoulées, une seconde vague acheteuse aura tendance, le plus souvent, à se manifester. Ce sont les actifs qui auront légèrement baissé en fin de première vague qui s’avéreront être les plus forts, autrement dit les premiers à repartir à la hausse. Si cette vague haussière persiste jusqu’à la fin de la première zone, alors cela signifie que la tendance haussière est probablement forte, et susceptible de perdurer toute la journée.

Si la journée de trading démarre par une baisse des cours, le phénomène est alors sensiblement le même que pour un démarrage en hausse, mais évidemment inversé. Ici, ce sont les acheteurs qui participeront à l’essoufflement de la première vague vendeuse de la journée, car ils chercheront alors à se positionner à l’achat au meilleur prix, et/ou à clôturer leurs positions déjà ouvertes en limitant leurs pertes ou en maximisant leurs gains, suivant leur situation à ce moment-là. Si la volonté des vendeurs de clôturer leurs positions est très forte, il arrive alors que le cours ouvre avec un gap baissier.

Une fois la première demi-heure de baisse passée, la seconde vague baissière viendra poursuivre le mouvement déjà entamé par les valeurs les plus faibles. Là aussi, si le mouvement baissier persiste jusqu’à la fin de la zone 1, alors cela signifiera généralement que la tendance baissière est forte, et que le mouvement pourra perdurer toute la journée.

Zone #2 : De 11h30 à 14h30

À partir de 11h30, la zone 2, appelée également zone morte, démarre. Les volumes d’échange s’estompent, ainsi que la volatilité. Les mouvements des actions commencent alors à ralentir et à s’essouffler.

Si la tendance a été fortement haussière en zone 1, alors la période de volatilité pourra se prolonger sur la zone 2, surtout si les volumes sont supérieurs à la moyenne habituellement constatée pour la même période. Les valeurs ayant une tendance haussière moyennement forte auront tendance à se stabiliser et à ralentir, tandis que celles ayant une tendance faible pourront repartir en légère baisse.

Si, au contraire, la tendance a été fortement baissière en zone 1, là encore, elle pourra se prolonger sur la zone 2. Contrairement aux tendances haussières, ici, les volumes d’échange n’ont pas besoin d’être élevés pour que ce phénomène se produise. Seuls les actifs les plus forts peuvent résister à ce type de mouvement, voire remonter plus tard dans la journée lorsque les acheteurs recommencent à se manifester.

Pourquoi la zone 2 subit-elle une telle baisse des volumes d’échange, et donc, le plus souvent, de volatilité ? L’explication est très simple. C’est au cours de la période définie par la zone 1 que les opérateurs de marchés passent tous les ordres de leurs commanditaires. Passé 11h30, les ordres ont été placés, et ils n’ont plus qu’à attendre de pouvoir observer leur évolution et…aller déjeuner ! En zone 2, les personnes qui passent des ordres sont très peu nombreuses, ce qui explique qu’en toute logique, les volumes d’échange s’essoufflent et que la volatilité baisse.

Les faibles volumes et la faible volatilité peut laisser penser, notamment aux traders débutants, qu’il s’agit du moment le moins risqué de la journée pour investir. C’est en réalité tout le contraire ! Les faibles demandes, les faibles volumes et le manque de liquidité peuvent entraîner des fluctuations brutales, désordonnées et imprévisibles. C’est le meilleur moment de la journée pour… perdre de l’argent !

Zone #3 : De 14h30 à 17h30

C’est dans cette zone que les cours des marchés français sont les plus influencés par les mouvements des indices américains, et pour cause, à ce moment de la journée, le marché new-yorkais de Wall Street est ouvert.

Si nous sommes dans une journée haussière, alors les valeurs qui auront déjà bien progressé durant la matinée entreront dans une seconde phase haussière. D’autres valeurs qui auront été moins actives pourront alors « se réveiller », et augmenter également.

Si la journée a été jusqu’ici baissière, alors les valeurs qui auront déjà perdu du terrain durant la matinée entreront dans une seconde phase baissière. Les valeurs qui auront quant à elles résisté pourront montrer des signes de faiblesse.

Ainsi, comme vous avez pu le constater, chaque zone a ses propres caractéristiques, tout en étant en quelque sorte liées entre elles. Si la zone 2 reste la plus difficile à trader, cela ne signifie pas qu’elle est à éviter à tout prix. Elle sera notamment mieux adaptée au scalping. Les zones 1 et 3 possèdent certaines similitudes, les événements de la zone 1 permettant notamment d’anticiper les mouvements éventuels qui auront lieu dans la zone 3. En fonction de votre stratégie, de vos objectifs, mais aussi de votre mode de vie et de travail, vous pourrez opter pour la zone qui conviendra le mieux à votre profil et à votre situation.

Quand faut-il arrêter de faire du day trading ?

Bien connaître les 3 zones du day trading vous permet aussi de savoir quand il ne faut surtout pas prendre position sur le marché. Cela vous permet également de mieux organiser votre journée, et de ne pas rester les yeux rivés sur votre écran de l’ouverture à la clôture, ce qui n’est pas nécessaire, voire peut être dangereux.

Sur les marchés financiers, il arrive même que des journées entières soient à faible volatilité, et qu’aucune opportunité ou presque n’y soit intéressante. Un trader expérimenté saura alors marquer une pause, et rester en dehors des marchés financiers. Ce temps pourra être malgré tout productif, en le consacrant par exemple à analyser les derniers événements, ajuster sa stratégie, faire le point sur l’atteinte de ses objectifs etc.

Voici les situations où il faut éviter de faire du day trading :

• La zone 1 ne décolle pas : Si pendant la zone 1, les cours des actifs qui vous intéressent ne prennent pas de direction claire, ou oscillent entre une zone support et une zone de résistance, alors il est probable que vous assistiez à une journée d’accalmie. Les opportunités ne sont pas intéressantes car non rentables. Par ailleurs, cela pourrait aboutir à un retournement de tendance.
• Des volumes faibles dès la zone 1 : Pour qu’une tendance soit forte, confirmée, durable, et donc intéressante à trader, il faut que les volumes d’échange soient élevés, particulièrement dès le début de la journée, dans la zone 1. Si vous constatez des volumes nettement inférieurs à la moyenne, passez votre chemin.
• Plusieurs jours consécutifs de progression : Certains événements techniques peuvent mettre fin à une tendance même si cette dernière est au départ forte et durable. En moyenne, une action dépasse rarement les 3 à 5 jours de progression constante, dans un sens comme dans l’autre. Si l’action qui vous intéresse progresse déjà dans la même direction depuis plusieurs jours, méfiez vous. Cela aboutira probablement à une baisse de la volatilité et à un mouvement technique de correction, voire à un retournement de tendance dont le début sera difficile à prévoir.

Conclusion :

Intégrer la notion de zones et bien connaître leurs caractéristiques est crucial pour un day trader. Les day traders expérimentés savent, grâce à elles, quand entrer et sortir du marché de façon judicieuse, afin de maximiser leurs performances. Ils adaptent leurs techniques d’investissement en fonction du comportement journalier du marché. Si vous débutez, vous verrez qu’une fois cette notion bien intégrée, vos résultats s’en ressentiront positivement.

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La technique dite du « breakout sur action » est relativement simple à mettre en place pour faire de bons investissements en bourse. Elle vous permettra de détecter les mouvements amples des marchés financiers. Cette technique s’inscrit dans une stratégie de day trading, qui, par définition, nécessitera de la part du trader qui l’utilise une discipline et un sang-froid sans faille. Le breakout sur action est adaptable à la plupart des marchés boursiers mondiaux, vous n’aurez donc pas nécessairement à vous limiter qu’au marché français. La stratégie du breakout sur action est basée sur l’analyse technique, et plus précisément sur la capacité à détecter et déterminer le meilleur point d’entrée et le meilleur point de sortie pour chaque prise de position. Elle s’appuie sur un processus que l’on peut diviser en quatre étapes distinctes :

• Mise en place de la référence de décision
• Entrée
• Sortie
• Optimisation éventuelle

Pour mener à bien ces 4 étapes, la stratégie nécessitera l’utilisation de différents outils d’analyse technique.

Mise en place de la référence de décision

Pour mener à bien la stratégie du breakout sur action, vous devez d’abord être capable de déterminer où les acheteurs et les vendeurs se trouvent. Les marchés financiers sont basés sur la loi de l’offre et de la demande. Des vendeurs et des acheteurs s’y affrontent continuellement, et c’est la domination de l’un ou de l’autre qui mettra en évidence une tendance haussière ou baissière. Lorsque les deux sont en quelque sorte à égalité en termes de volumes, la tendance est alors neutre. Il faut également tenir compte de la période de temps choisie pour étudier ce phénomène (une minute, une heure, une journée, une semaine etc.), les acheteurs pouvant par exemple l’emporter sur une période d’une heure, et les vendeurs sur une période d’une journée (on parlera alors de tendance haussière à court terme et baissière en intraday).

Ainsi, en toute logique, si vous souhaitez vous positionner à l’achat, il vous faudra déterminer au préalable la présence d’acheteurs, et inversement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil d’analyse technique classique mais très efficace : les supports et les résistances. Leur utilisation et leur interprétation est efficace quelle que soit la période de temps choisie.

Une résistance est une zone limite de prix sur laquelle les cours viennent se heurter sans jamais la dépasser. Concrètement, cela signifie qu’à ce stade, il n’y a plus aucun acheteur prêt à investir au-delà de cette limite. Plus le cours viendra tester cette résistance sans la dépasser, plus cette dernière sera confirmée et forte. En cas de cassure de cette résistance par le haut, vous aurez un signal clair d’achat. Attention, il arrive parfois que le cours, une fois qu’il a cassé la résistance, vienne la re-tester. On appelle cela un « pullback » ou mouvement de correction. Il ne signifie pas que le cours repart à la baisse, sauf s’il casse cette même résistance vers le bas.

Inversement, un support est une zone limite de prix sur laquelle les cours viennent rebondir sans jamais passer en-dessous. Concrètement, cela signifie qu’aucun vendeur n’est prêt à vendre à un prix inférieur. En cas de cassure du support par le bas, c’est un signal clair de vente, voire de début de tendance baissière. Là encore, un pullback peut se produire.

Maintenant que les notions de résistance et de support ont bien été définies, vous allez pouvoir utiliser ce que l’on appelle une figure de breakout. Elle consiste à déterminer une phase d’observation dont la durée est basée sur la période de temps choisie. Pendant cette phase d’observation, notez les prix les plus hauts et les prix les plus bas constatés. Par exemple, si vous travaillez sur un graphique en chandeliers de 30 minutes, mettez en place une phase d’observation d’au moins une heure.

Les entrées

Maintenant que les différents éléments de la stratégie du breakout sur action ont été bien définis, il est temps d’entrer concrètement dans le vif du sujet. Pour saisir les meilleurs opportunités possible et en tirer le meilleur parti, la première étape cruciale sera de déterminer votre point d’entrée, autrement dit le meilleur moment pour vous positionner sur le marché.

Le point d’entrée est réellement crucial et déterminant pour la suite des événements. Un mauvais point d’entrée peut sérieusement réduire la rentabilité d’un investissement, voire vous faire perdre de l’argent, même si le reste de votre analyse était juste. Ce phénomène est encore plus vrai lorsqu’on parle de day trading, ou les positions sont plus courtes et les gains plus petits. Par ailleurs, plus vous choisirez judicieusement votre point d’entrée, plus vous aurez d’amplitude d’action pour le choix de votre point de sortie, qui est tout aussi important.

Concrètement, reprenons le cas où vous tradez sur une période de temps de 30 minutes. Pour un achat, le point d’entrée idéal se trouve 0,1% au-dessus du prix le plus haut constaté pendant vos 60 minutes d’observation. Pour être le plus précis possible, préférez l’utilisation d’un ordre à seuil de déclenchement, plutôt qu’une prise de position manuelle. Pour un ordre de vente, le point d’entrée idéal se trouvera à 0,1% en-dessous du prix le plus bas constaté durant votre phase d’observation. Ces deux points d’entrée (à l’achat ou à la vente) représentent la cassure d’une zone de résistance ou de support, selon le cas. Ils peuvent être atteints à n’importe quel moment de la journée, mais le seront plus fréquemment en zone 1 (avant 11h30) ou 3 (après 14h30).

Les sorties

Le point de sortie d’une transaction est tout aussi important que le point d’entrée. Il déterminera le montant de vos gains. Avec la stratégie du breakout sur action, vous allez pouvoir maximiser ces gains, ou, si le marché n’évolue pas comme vous l’aviez prévu, limiter vos pertes, voire rester à l’équilibre.

La règle d’or du day trader

Avant toute chose, il y a une règle d’or en day trading à laquelle vous ne devrez jamais déroger, sous aucun prétexte : Chaque transaction doit être clôturée avant la fermeture du marché, même si elle est perdante. Un bon trader doit savoir tout aussi bien gérer ses gains que gérer ses pertes. Vous ne devez pas vous laisser tenter par le fait de laisser une position perdante ouverte dans l’espoir qu’elle deviendra gagnante le lendemain. C’est très rarement le cas, et beaucoup de traders débutants tombent dans ce piège. Dans le cas d’un trade gagnant, vous pouvez, si la situation le permet, attendre la clôture du marché pour clôturer votre position, afin de maximiser vos gains. Mais là encore, clôturez-là avant la fermeture, sans quoi vous pourriez avoir une surprise très désagréable le lendemain matin (gaps, retournements de marché etc.).

Protection contre les pertes et gestion des gains

La première chose à faire en day trading est d’assurer vos arrières, de vous protéger de pertes éventuelles ou de les limiter afin qu’elles soient en adéquation avec votre stratégie et votre gestion du risque. Pour cela, il convient d’utiliser des ordres stops de protection. Ils permettent de clôturer automatiquement une position lorsque cette dernière atteint une valeur donnée, dans le sens opposé à la transaction engagée. Concrètement, lorsque vous avez une position acheteuse, l’ordre de protection est matérialisé par un ordre de vente, et inversement.

Stop de base

Le stop de base vous permet de fixer dès le départ votre niveau de perte maximal. L’idéal est de le placer juste en-dessous du support de votre période de référence en cas d’achat, et juste au-dessus du niveau de résistance de votre période de référence en cas de vente.

Stop profit

Le stop profit permet de bien gérer vos gains, puisqu’il vous permet de vous fixer dès le départ un objectif de gain. Il se détermine et se place généralement en même temps que l’ordre stop de base. Soyez discipliné et respectez-le une fois que vous l’avez mis en place. Certains traders débutants sont tentés de l’enlever, dans l’espoir de gagner plus d’argent, et finissent par subir un retournement de tendance.

Stop suiveur

L’ordre stop suiveur est très intéressant, car il permet de limiter votre risque au fur et à mesure de la progression de votre position. Lorsqu’il dépasse votre point d’entrée, il devient alors un stop profit, qui déterminera votre gain minimum. Vous pouvez le déplacer pour le réajuster au fur et à mesure, ce qui est particulièrement intéressant lorsque votre position est dans le vert.

Conclusion :

La stratégie du breakout sur action est très efficace pour les day traders qui investissent en bourse. Elle est par ailleurs relativement simple à assimiler et à mettre en place, ce qui la rend parfaitement accessible aux débutants. Elle permet de déterminer le meilleur point d’entrée et le meilleur point de sortie pour chaque transaction, tout en limitant et en contrôlant le risque grâce, notamment, à l’utilisation de différents ordres stops. C’est une stratégie très structurée, qui nécessite beaucoup de discipline, mais qui pourra faire de vous un trader gagnant sur le long terme.